Amillex｜每日市场预测 – 10 月 29 日

全球市场概览
2024 年 10 月 29 日，全球市场交易谨慎，因为投资者关注正在进行的企业收益报告、通胀压力和即将召开的央行会议。预计本周发布的关键经济数据将提供对通胀趋势和利率预期的进一步见解，交易员将准备等待美联储和欧洲央行 （ECB） 关于未来政策方向的可能信号。亚洲市场正在看到一些弹性，这得益于中国积极经济数据的持续支持。
 
美国市场
美国市场今天开盘小幅走低，投资者情绪因对通胀和加息的担忧而有所缓和。虽然主要科技和金融公司的强劲收益提供了一些支撑，但债券收益率上升正在影响科技和非必需消费品等对增长敏感的行业。
 
- 标准普尔 500 指数：下跌 0.3%，由于通胀和债券收益率上升打压市场情绪，科技和非必需消费品板块的压力最大。
- 纳斯达克指数下跌 0.4%，科技股因借贷成本上升和对利润率的担忧而承压。
- 道琼斯指数：随着企业财报季的持续，工业股和能源股上涨支撑，该股持平。
 
股票表现：
- Microsoft （MSFT）：下跌 0.7%，因为尽管近期收益强劲，但科技股仍受到利率上升的压力。
- 特斯拉 （TSLA）：下跌 0.9%，投资者对生产成本和需求前景的担忧影响了该股。
- 埃克森美孚 （XOM）：上涨 0.5%，能源股受到稳定油价和强劲盈利预期的支撑。
 
欧洲市场
由于通胀担忧和欧洲央行可能加息继续打压投资者情绪，欧洲市场今天涨跌互现。金融和房地产等对利率敏感的板块面临压力，而医疗保健和公用事业等防御性股票则提供了一些支撑。
 
- 富时 100 指数：下跌 0.2%，在英国持续通胀压力下，金融和消费股领跌。
- 德国DAX指数：持平，由于全球需求担忧挥之不去，工业和汽车制造商表现喜忧参半。
- CAC 40：上涨 0.1%，受医疗保健和公用事业上涨的支撑，投资者转向防御性板块。
 
行业表现：
- 汽车：大众和宝马等德国汽车制造商下跌 0.3%，面临供应链中断和通胀成本的持续挑战。
- 金融：汇丰银行和德意志银行等欧洲金融股下跌 0.2%，反映出市场对利润率和通胀对贷款影响的担忧。
 
亚洲市场
亚洲市场今天收盘大多走高，受惠于中国经济复苏的持续乐观情绪以及日元疲软有利于日本出口重工业的支撑。在政府持续支持措施的情况下，投资者仍然对中国的增长前景持乐观态度。
 
- 日经 225 指数：收盘上涨 0.5%，日本科技股和汽车股受益于日元疲软和强劲的出口需求。
- 恒生指数：上涨 0.6%，因对经济稳定措施和政府支持的乐观情绪导致中国科技股复苏。
- 上证综指：收盘上涨 0.3%，经济数据强于预期，工业和金融股上涨。
 
股票表现：
- 阿里巴巴 （BABA）：上涨 1.3%，中国科技股因对中国经济支持的积极情绪而反弹。
- 丰田 （TM）：上涨 0.7%，受益于日元贬值和全球对电动汽车的强劲需求。
 
商品
大宗商品今天相对稳定，油价在供应担忧中保持坚挺，而黄金则小幅上涨，因为投资者在通胀担忧下寻求避险资产。
 
- 布伦特原油：交易价格为每桶 92 美元，上涨 0.3%，受 OPEC+ 减产和能源市场稳定需求的支撑。
- 黄金：上涨 0.4%，交易价格为每盎司 1,985 美元，因通胀担忧推动了对避险资产的需求。
- 铜：下跌 0.2%，反映出尽管最近受到中国制造业的支持，但全球工业需求疲软。
 
外汇
美元今天保持稳定，交易员评估最近的经济数据并期待美联储即将发布的政策声明。由于通货膨胀和央行政策的分歧，欧元和日元出现小幅波动。
 
- 欧元/美元（EUR/USD）：持平于 1.0475，由于欧元区通胀压力仍然令人担忧，欧元几乎没有波动。
- 英镑/美元（GBP/USD）：下跌0.1%，报1.2210，由于对通胀和英国经济增长的担忧，英镑略有走软。
- 美元/日元（USD/JPY）：交易价格为 150.90，由于日本维持宽松的货币政策立场，日元继续走弱。
 
加密货币
加密货币市场今天小幅上涨，比特币和以太坊均走高，因为投资者对数字资产的情绪在机构持续的兴趣下有所改善。
 
- 比特币 （BTC）：交易价格为 29,600 美元，上涨 0.6%，机构兴趣和通胀担忧推动了积极的情绪。
- 以太坊 （ETH）：上涨 0.5%，交易价格为 1,740 美元，因为去中心化金融 （DeFi） 的发展和采用率的增加支持了加密市场。
 
展望和预测
展望本周剩余时间，随着交易员关注企业盈利、通胀数据和央行评论，市场可能会保持波动。美国和欧洲的收益报告将继续提供有关公司如何应对成本上升的见解，而即将发布的美联储和欧洲
央行政策声明可能会影响市场方向。在亚洲，中国的积极经济数据和政府的支持措施可能会进一步提振市场情绪。
 
短期内，通货膨胀、央行政策和企业盈利仍将是市场情绪的主要驱动力，交易员对可能创造新交易机会的经济数据和政策变化保持警惕。
 
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交易者的关键要点
- 股票：美国科技股面临债券收益率上升的压力，而欧洲市场在通胀担忧中仍保持谨慎。亚洲市场正在从中国积极的经济数据中获得支撑。
- 大宗商品：在供应受限的情况下，油价保持稳定，而由于通胀仍是主要问题，黄金价格小幅上涨。
- 外汇：美元保持稳定，随着交易员评估央行政策，欧元和日元略有波动。
- 加密货币：在机构兴趣和对数字资产的积极情绪的支持下，比特币和以太坊正在上涨。
 
请继续关注关键收益发布和经济数据，这些数据将影响未来几天的市场情绪和交易策略。
 
风险提示：市场有风险以上建议仅供参考。
 
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