苏止晴：10.10期货操作策略

参考信息：1、美国达拉斯联储主席卡普兰：10年期美债收益率上涨反映了未来美国经济前景的不确定性；美联储应该渐进、耐心地加息，对现在直至明年6月加息三次感到满意；美联储实现了其2%的通胀目标，不认为美国通胀将失控；美联储在加息速度上有一定空间，但高通胀在明年或对美联储构成挑战。 

2、公开市场操作连续七日暂停。央行公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，10月9日不开展公开市场操作。当日有600亿元逆回购到期，净回笼资金量600亿元。

 3、昨天期货市场资金绝大多数流入。流入较大的是焦炭，11.13亿、甲醇，7.62亿、橡胶，6.03亿、豆粕，5.11亿、中证500，5.03亿；流出较大的是苹果，3355万、菜粕，1074万、五年国债，772万、棕榈油，527万、上证50，447万。

 黄金1812

 周二（10月9日）亚市盘中，现货黄金震荡交投于1190美元水平附近，黄金周一大跌因美元指数重返强势并一度触及96整数关。加上市场对黄金的创纪录空头押注，金价承压下跌。此外，随着避险情绪再度升温，美元指数也同样受到提振，这也成为金价下跌的因素之一。晚间，多位美联储官员将发表讲话，料将主导晚间市场动向。操作上国际黄金昨日给出了1186多单进场，目标1194，而早间的上扬也只到了1192附近所以也算是小赢吧，期货黄金方面我给出的267.5附近布局多单，目标269，但是夜盘反弹最高点268.2，所以减仓继续持有多单。行情上期货黄金还是承压270明显，270不破黄金的趋势就一直偏弱无法转向，所以操作上期货黄金的空间不要看的太大，区间操作即可。 

沪镍1811沪

镍当天跟随外盘大幅上涨，欧元兑美元周一跌至7周来低位，因意大利和欧盟就意大利政府预算计划争执不下；离岸人民币持续贬值，央行降准未能缓解市场对未来经济持续增长引发的担忧；LME三个月期镍走低0.4%；今日上海现货镍报价跟盘大幅上涨，每吨上涨1800元，国内金川镍升水预期走弱，因检修完毕，金川俄镍价差逐步收窄，现货市场进口货源充足，下游采购情绪不高，逢低按需补库。离岸人民币持续贬值，支撑镍价走高，沪镍周线暂时在MA50均线上方，日线下方MA250均线目前支撑有效。当天建议空仓观望为主，待1811合约价格至101850附近轻仓逢低试多，止损101600以下；若1811合约价格再次试探至99740附近，继续轻仓逢低试多，止损99500以下；或激进者待1811合约价格至106900附近轻仓逢高试空，止损107150以上。

 螺纹钢1901 

昨天夜盘，螺纹钢多头略显疲态，最终收于4042元/吨。现货方面，HRB40020mm全国价格小幅上涨，全国均价4567元/吨，上海报价4600元/吨。消息面上，进博会限产：宝钢四个高炉轮休，冷轧产线检修，沙永将限产，9/21网传要求永钢污染物排放限50%，钢厂计划10月20日起停产5座高炉，预计影响产量约30%，持续时间约为40天左右，钢厂表示目前仅处于预案阶段。从昨天盘面来看，螺纹多头略显疲态。库存方面，节日社会库存继续增加，总体社会库存增幅稍大于去年，但库存绝对值小于去年。节日期间再度央行降准，人民币贬值部分房企资金链偏紧。从现货方面来看，价格已经来到高位，但是短期向上动力不足，短期盘面仍然可能出现回调。技术面上，螺纹关注上方4190的阻力以及下方3950的支撑，铁矿跟随螺纹走势，关注上方525的阻力以及下方485的支撑，热卷关注4050的阻力以及下方3900的支撑。

 苹果1901 

中国苹果网10月9日消息，产地富士存货入库已经大面积开始，采购入库均以好货为主。部分产区差货受质量影响，客商采购不多，交易冷淡，价格混乱，出现下滑迹象，行情分化的趋势开始出现。山东栖霞今日出现降雨，果农上货以及市场交易均受到影响，整体交易比较稳定，发市场依旧是收购主力，存货商观望心理持续。纸袋红富士80#以上一二级条纹价格在4.00-4.50元/斤，纸袋富士80#以上一二级片红收购价格在3.50-3.80元/斤。盘面上看，今天苹果1901早盘小幅低开后，沿着分时均线震荡盘升，临近10:30，突然出现拔高，随后一路震荡下跌，最终收一根冲高回落的阳十字星，成交量较昨日有所放大，持仓量小幅减少。继昨日阴十字星调整之后，今日收了一根冲高回落的射击之星，MACD绿柱逐渐伸长，依然运行在5日线之下，空头趋势明显，后市将以震荡下跌为主。操作上：昨日建议11800布局的空单已经入场，继续持有即可，空仓的投资者建议11680继续空，目标11380，破位持有。 

棉花1901 

基本面信息：据央广网报道，国务院会议研究完善出口退税政策，退税率由七档减为五档。从11月1日起将现行货物出口退税率为15%的和部分13%的提至16%；对“两高一资”和面临去产能任务等产品退税率不变。据美国气象部门消息，大西洋热带风暴“迈克尔”已增强为１级飓风，预计1０日登陆美国东南部佛罗里达州，或将给该地区带来暴雨、大风。棉花今日小幅收涨，价格保持在16150一线下方运行，16150一线压力强劲，短期或将迎来小幅反弹，前期老空注意滚动，新单逢低可多单跟进，短线抢反弹对待，仓位10%左右。　

　文/苏止晴