Amillex | 每日市场预测 – 11 月 5 日

全球市场概览
2024 年 11 月 5 日，由于投资者关注央行信号、通胀担忧和企业盈利，全球市场交易谨慎。上周，美联储和欧洲央行 （ECB） 的公告重申了他们对通胀的谨慎立场，保持利率稳定，但密切关注经济数据。由于中国发出支持性经济信号，亚洲市场交投积极，而美国和欧洲市场在权衡通胀压力和财报时面临喜忧参半的情绪。
 
美国市场
美国市场今天开盘涨跌互现，由于通胀担忧和债券收益率上升，科技和非必需消费品板块面临压力。然而，在强劲的盈利和稳定需求的推动下，能源和工业板块正在获得一些支撑。
● 标准普尔 500 指数：下跌 0.2%，由于通胀仍然令人担忧，科技和非必需消费品板块对指数构成压力。
● 纳斯达克指数下跌 0.4%，科技股面临利率上升和借贷成本上升的持续压力。
● 道琼斯指数：持平，工业和能源股的上涨抵消了更广泛的市场挑战。
股票表现：
● 苹果 （AAPL）：下跌 0.6%，因为科技股因对利率上升的担忧而苦苦挣扎。
● 特斯拉 （TSLA）：下跌 0.5%，因为在生产成本高企和需求信号喜忧参半的情况下，投资者情绪仍然谨慎。
● 雪佛龙 （CVX）：上涨 0.4%，能源股受益于稳定的油价和强劲的季度收益。
 
欧洲市场
由于投资者考虑持续通胀对经济增长和企业盈利能力的影响，欧洲市场交投持平。欧洲央行最近保持利率稳定的承诺在一定程度上缓解了压力，但通胀压力仍然是欧元区经济面临的挑战。
● 富时 100 指数：持平，由于对通胀的担忧，消费和金融股表现不佳，而能源股提供了一些支撑。
● DAX指数下跌0.2%，德国工业股和汽车股在全球需求担忧下表现喜忧参半。
● CAC 40：交易持平，受医疗保健和公用事业支撑，防御性板块吸引投资者兴趣。
行业表现：
● 金融：汇丰银行和法国巴黎银行等欧洲金融股 下跌 0.3%，面临通胀和经济增长担忧的压力。
● 汽车：由于供应链问题和通胀成本对该行业造成压力，大众和宝马等德国汽车制造商的交易价格持平。
 
亚洲市场
亚洲市场今天收高，受中国和日本积极经济数据的推动。中国政府的支持措施有助于稳定经济增长，而日本的出口部门继续受益于日元贬值。
● 日经 225：收盘上涨 0.5%，日本科技和汽车股因有利的货币条件而上涨。
● 恒生指数：上涨 0.7%，因中国科技股因希望经济持续稳定和支持措施而上涨。
● 上证综指：收盘上涨 0.3%，由于投资者对中国经济韧性反应积极，工业和金融股上涨。
股票表现：
● 阿里巴巴 （BABA）：上涨 1.1%，中国科技股因对政府支持经济复苏的乐观情绪而上涨。
● 丰田 （TM）：上涨 0.8%，受益于日元贬值和全球对电动汽车的强劲需求。
 
商品
大宗商品今天相对稳定，油价在供应受限的情况下保持坚挺，而鉴于通胀担忧，投资者寻求避险资产，黄金小幅上涨。
● 布伦特原油：交易价格为每桶 92.50 美元，上涨 0.2%，受 OPEC+ 减产和稳定的全球需求支撑。
● 黄金：上涨 0.3%，交易价格为每盎司 1,990 美元，因通胀担忧推动了对避险资产的需求。
● 铜：持平，反映供需平衡，但中国最近的经济数据提供了一些支撑。
 
外汇
由于交易员评估最近的经济数据和央行决策，美元今天保持稳定。随着投资者关注央行政策和通胀数据，欧元和日元出现小幅波动。
● 欧元/美元（EUR/USD）：持平于1.0460，欧元在欧元区持续通胀的情况下保持稳定。
● 英镑/美元（GBP/USD）：下跌0.1%，至1.2200，因英国通胀和经济增长担忧导致英镑走软。
● 美元/日元（USD/JPY）：收于151.05，由于日本宽松的货币政策，日元继续走弱。
 
加密货币
加密货币市场今天小幅上涨，比特币和以太坊走高，因为在对另类资产的持续兴趣中，投资者对数字资产的情绪保持稳定。
● 比特币 （BTC）：交易价格为 29,750 美元，上涨 0.3%，机构兴趣和通胀担忧支持了积极情绪。
● 以太坊 （ETH）：上涨 0.4%，交易价格为 1,740 美元，因为对去中心化金融 （DeFi） 的兴趣增加支持了加密市场。
 
展望和预测
展望未来，随着各国央行继续监测通胀，市场情绪可能会保持谨慎。美联储和欧洲央行对未来加息的立场将在未来几周影响股票、外汇和大宗商品。美国企业盈利将受到密切关注，以寻找公司如何管理通胀压力和成本上升的迹象。随着通胀继续给消费和工业部门带来压力，欧洲市场的波动性可能会增加，而亚洲（尤其是中国）的积极经济数据可能会使该地区的投资者情绪保持提振。
通货膨胀、央行政策和企业盈利在短期内仍将是关键的市场驱动力，交易员对可能创造交易机会的经济数据和政策变化保持警惕。
 
交易者的关键要点
● 股票：美国科技股面临压力，而欧洲市场因通货膨胀而保持谨慎。亚洲市场正在从中国的经济支持措施中受益。
● 大宗商品：油价持稳，由于通胀担忧支撑了避险需求，黄金小幅上涨。
● 外汇：美元保持稳定，由于央行政策分歧，欧元和日元出现小幅波动。
● 加密货币：比特币和以太坊在稳定的机构兴趣和通胀担忧的支持下小幅上涨。
请继续关注财报和经济数据，因为它们在未来几天将继续影响市场情绪和交易策略。
 
风险提示：市场有风险以上建议仅供参考。
 
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