内圈交易概念是什么？

Inner Circle Trading (ICT) 提供了一个复杂的视角，交易者可以通过它查看和解释市场走势，为交易者提供超越传统技术分析的见解。本文探讨了关键的 ICT 概念，旨在帮助交易者全面了解如何应用这些见解来增强他们的交易决策。
内圈交易方法论简介
内圈交易 (ICT) 方法是一种复杂的金融市场方法，专注于大型机构交易者的行为。与传统的交易方法不同，信息通信技术不仅仅是识别价格变动的模式，还涉及理解这些变动背后的意图。它是更广泛的智能货币概念（SMC）的一部分，该概念分析主要参与者如何影响市场。
核心内圈交易概念
在 ICT 方法中，有许多概念需要学习。下面，我们解释了 ICT 交易的最基本的核心思想。为了更好地理解这些概念，请考虑遵循 FXOpen 的免费TickTrader平台。
结构
了解市场结构是有效运用 ICT 方法的基础。在信息通信技术的背景下，市场结构是通过特定的高点和低点模式来识别趋势来定义的。
市场结构
市场趋势的典型特征是在上升趋势中出现一系列更高的高点和更高的低点，或者在下降趋势中出现一系列更低的高点和更低的低点。这种顺序模式提供了市场情绪和势头的直观表示。
重要的是，市场趋势是分形的，在不同规模或时间范围内复制相似的模式。例如，短期内出现的看跌趋势可能只是较大看涨趋势中的修正阶段。通过了解这种分形性质，交易者可以更好地根据不同交易区间的当前趋势调整策略。
结构断裂 (BOS)
当明显偏离这些既定的高点和低点模式时，就会发生结构断裂。在上升趋势中，BOS 的信号是价格超过先前的高点，但没有跌破最近的较高低点，从而确认了上升趋势的强度和持续性。
相反，在下降趋势中，当价格跌破之前的低点但没有突破之前的较低高点时，就表明出现了 BOS，这表明下降趋势仍然强劲。识别 BOS 可以为交易者提供有关当前市场方向是否持续的宝贵线索。
性状改变 (CHoCH)
当价格变动行为发生明显变化时，市场就会发生性格变化，表明特定趋势可能发生逆转。这可能会出现在上升趋势中，价格未能达到新高，然后跌破近期较高的低点，表明买盘动力正在减弱，并且可能出现看跌逆转。
识别 CHoCH 有助于交易者识别市场势头何时发生变化，这对于调整头寸以利用或防范新趋势至关重要。
市场结构转变（MSS）
市场结构转变是市场的重大变化，可能会破坏现有趋势。这种特定类型的 CHoCH 通常以价格在关键结构水平上急剧移动（位移）为标志，例如上升趋势中较高的低点或下降趋势中较低的高点。
这些转变可能预示着市场动态的深刻变化，剧烈的波动往往先于新的持续趋势。鉴于其明确的信号，认识到 MSS 可以让交易者重新评估他们当前的偏见并适应新趋势。
订单块
订单块是 ICT 交易的核心组成部分，它提供了对潜在领域的重要见解，在这些领域中，由于大型市场参与者的大量买入或卖出兴趣，价格可能会产生强烈反应。
常规订单块
常规订单块是价格图表上代表购买（需求区域）或销售（供应区域）活动集中的区域。
在上升趋势中，看涨订单块是在价格下跌期间确定的，并标志着价格大幅上涨之前的最后一个卖出区域。相反，看跌订单块在上升趋势中形成，其中最后的买入行动出现在价格大幅下跌之前。
在 ICT 交易策略中，订单块被视为反转区域。因此，如果价格在 BOS 走高后重新进入看涨订单块，则假设该块将保持并引发反转，从而产生新的更高高点。
断路器块
突破区块在识别趋势反转方面发挥着至关重要的作用。它们通常是在价格在反转并突破订单块之前形成 BOS 时形成的，如果要维持既定的市场结构，则该订单块应该保持。这种形态表明流动性已被占用。
例如，在上升趋势中，如果价格创造新高，但随后反转至先前较高低点下方，则低点上方的看涨订单块将成为突破块。突破区块可以是随着新趋势的展开而引发反转的区域；支持变成阻力是一个类似的概念，反之亦然。
缓解措施
缓解区块与突破区块类似，不同之处在于它们发生在失败波动之后，即价格尝试但未能超越上升趋势中的先前峰值或下降趋势中的先前低谷。这种模式表明由于价格未能维持其先前的方向，动能丧失和潜在的逆转。
例如，在上升趋势中，如果价格创出较低的高点，然后跌破先前的低点来打破结构，则在先前的低点形成的订单块将成为缓解块。这些区块对于交易者来说至关重要，因为如果新趋势启动，它们也有望产生逆转。
流动性
流动性是指价格图表上交易活动高度集中的区域，通常以零售交易者的止损单为标志。
买方和卖方流动性
当卖空交易者的止损指令可能积累时（通常高于近期高点），就会发现买方流动性。相反，卖方流动性位于近期低点以下，看涨交易者的止损指令在此积累。当价格触及这些区域时，激活止损单可能会导致反转，从而呈现出潜在的支撑或阻力水平。
流动性争夺
当价格快速飙升至这些高密度订单区域、触发止损然后反转方向时，就会发生流动性攫取。在 ICT 理论中，这一行动通常是由较大的参与者精心策划的，旨在利用大量订单以最小的滑点执行大量交易。这是一种暂时改变价格动能的战略举措，通常足以在市场方向逆转之前触发止损。
诱导
诱因是一种特定类型的流动性攫取，它会触发止损并吸引其他交易者进入市场。它通常表现为波峰或波谷，通常进入流动性区域，在较大市场趋势中出现较小的反趋势。聪明的资金会设计诱因，制造趋势变化的假象，促使散户交易朝着错误的方向涌入。一旦散户交易者做出承诺，价格就会迅速反转，与最初的主要趋势保持一致。
流行趋势
在内圈交易方法中，两种特定类型的急剧趋势变动标志着市场动态的重大变化：公允价值缺口和位移。
公允价值缺口
当价格范围内明显缺乏交易时，就会出现公允价值缺口（FVG），通常表现为价格快速大幅波动且没有回调。这种差距通常形成在没有发生交易的两根相邻蜡烛的烛芯之间，这意味着强烈的方向性推动。
公允价值缺口很重要，因为它们表明图表上价格可能返回“填补”缺口的区域（通常在满足订单块之前），在市场寻求建立平衡时提供潜在的交易机会。
位移
位移，也称为流动性空白，其特征是两个图表水平之间发生突然、剧烈的价格变动，并且缺乏在其间观察到的典型渐进交易活动。它们本质上是公允价值差距的放大和更实质性的版本，通常跨越多个蜡烛和 FVG，表明买卖订单之间的不平衡加剧。
其他组件
除了这些 ICT 概念之外，还有一些其他的利基组件。
杀戮地带
杀伤区是指交易日内市场活动因主要金融中心开市或闭市而显着增加的特定时间范围。这些时期对于交易者来说至关重要，因为它们通常根据交易量和波动性的增加为价格变动定下基调：
最佳贸易进入
最佳交易入场点 (OTE) 是一种内环交易策略，使用斐波那契回撤水平发现。在引发位移（留下 FVG）的诱因之后，交易者使用斐波那契回撤工具来确定入场区域。
第一个点设置在引发位移的主要高点或低点，而第二点设置在形成的下一个重要波动高点或低点。例如，在看跌运动中，初始点设置在位移之前的摆动高点，后续点设置在新的摆动低点。交易者通常会在 61.8% 至 78.6% 的回撤位寻找进场机会。
平衡的价格范围
当两个相反的位移在短时间内产生 FVG 时，就会观察到平衡的价格范围，这表明价格盘整的范围很广。在此期间，价格通常会测试两个极端，试图填补缺口。当价格寻求建立新的平衡时，这种情况为交易者提供了趋势逆转的潜在区域，以及观察突破的关键水平。
底线
了解 ICT 概念为交易者提供了解码复杂市场信号的工具，并使他们的策略与最大的市场参与者形成的有影响力的趋势相一致。对于那些希望实际应用这些复杂交易技术的人来说，开设 FXOpen 账户可能是通过旨在支持高级交易策略的强大平台参与市场的重要一步。
常见问题解答
交易中的ICT概念是什么？
ICT（内圈交易）概念包含一系列先进的交易原则，专注于复制大型机构参与者的策略。这些概念包括流动性区域、订单块、市场结构转变和最佳交易进入，所有这些都旨在理解和预测重大市场变动。
什么是交易中的信息通信技术？
交易中的 ICT 指的是内圈交易方法，这是一种旨在使较小交易者的行为与更有影响力的市场参与者的行为保持一致的策略。它利用特定的市场现象（例如订单块和流动性模式）来分析价格变动并改善交易结果。
什么是ICT交易？
ICT 交易是概念的应用，旨在识别表明机构活动驱动的潜在价格变化的模式和结构，旨在利用这些变动。
什么是ICT战略？
ICT 战略结合了市场分析技术，以确定重要的市场参与者可能在哪些方面影响价格。这包括分析预计会出现大量买卖订单的价格水平，并确定市场最有可能波动的关键时间。
ICT 比 SMC 更好吗？
比较 ICT 和 SMC（智能货币概念）具有挑战性，因为 ICT 本质上是 SMC 的子集。 SMC 提供了机构资金如何影响市场的更广泛概述，而 ICT 则提供了更具体的技术和术语，例如诱因和替代。哪种方法更好取决于交易者的具体需求以及与这些方法的复杂性的一致性。
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