如何交易商品？五种流行策略

无论您是经验丰富的交易者还是商品世界的新手，了解各种可用策略都可以在制定有效的交易计划中发挥重要作用。在本文中，我们将解释您今天就可以开始使用的五种商品交易策略。
商品交易解释
大宗商品交易是指在金融市场上买卖原材料和工业零部件。外汇交易涉及货币，而大宗商品交易主要涉及实物商品。通常，商品分为四大类：能源、金属、农业和环境。
人们买卖商品的原因有很多。有些人将其交易作为对冲通胀的一种方式，尤其是贵金属。其他人可能会利用它们来利用蓬勃发展的经济，因为对能源、金属和食品的需求通常会随着经济增长而增加。
商品交易的历史可以追溯到几千年前。过去，早期文明必须亲自购买和存储这些商品，但如今，有多种类型的商品交易可供选择。
如果您在 21 世纪进行商品投机，您更有可能交易差价合约 (CFD)，这与我们在 FXOpen 提供的服务相同。此外，您还可以通过股票和交易所交易基金差价合约获得大宗商品的投资，您也可以在我们的平台上找到这些产品。
了解商品差价合约交易
商品差价合约 (CFD) 是一种金融衍生品，允许交易者推测石油、黄金或小麦等商品的价格变动。它们为交易者提供了一种参与商品市场的方式，而无需实际拥有基础资产。
在交易商品差价合约时，交易者实质上是与经纪商签订协议，以交换商品从合约开立到平仓期间的价格差。这种方法可以灵活地利用上涨和下跌市场中的价格变动。
同样，差价合约提供杠杆商品交易。然而，值得注意的是，虽然杠杆是一把双刃剑：它可以放大潜在的回报和损失。
如何创建商品交易策略
创建有效的商品交易策略需要深入了解具体的市场动态和影响商品价格的基本因素。富有洞察力的大宗商品交易商仔细审视供需趋势，监控可能影响全球贸易的地缘政治事件，并密切关注农业报告或能源生产数据。
例如，天气模式在农产品中发挥着关键作用，影响农作物产量，从而影响价格。同样，石油资源丰富地区的政治不稳定也会导致石油价格波动。了解这些基本面可以帮助交易者预测市场走势。
此外，必须考虑通货膨胀率、货币强度和GDP增长等经济指标，因为这些指标可以间接影响大宗商品价格。例如，铜是外壳的关键成分。据估计，全球铜供应量的约30%用于中国的房屋建筑；因此，中国的房地产数据可以显着影响铜的交易策略。
通过将这些知识与技术分析相结合，交易者可以识别潜在的进入和退出点。基于技术的策略（如下所示）可以补充基本面分析，并为商品市场提供全面的方法。
5 个商品交易策略示例
下面，我们将讨论五种基于技术的商品交易技巧。如果您想跟随，您可以使用TickTrader交易平台。请注意，鉴于大宗商品通常存在较大价差，最好使用至少 15 分钟图表。
交易突破：止损单

突破是指突破支撑或阻力区域后出现的快速价格变动。然而，交易比看起来更难。通常，“假突破”（突破支撑位或阻力位并迅速反转）可能会困住交易者并使他们陷入亏损。因此，交易者更愿意等待确认并以止损限价单入场。
入场：一旦形成支撑或阻力区域 (A)，交易者就会等待价格突破并形成波动高点或低点 (1)。当价格返回到该水平时，他们就会等待相反的高点或低点形成 (2)。然后，他们可以在之前的高点或低点 (1) 设置止损限价单，以捕捉已确认的突破。
止损：交易者可以将止损设置在产生重新测试的波动高点或低点上方。
止盈：交易者可以在风险/回报比为 1:2 的水平上止盈。有些人喜欢跟踪止损，而另一些人可能会将其移动到盈亏平衡点，并在最接近的支撑和阻力区域手动获利了结。交易突破：肯特纳通道和布林带
然而，突破也可以使用两个著名的指标来捕捉：肯特纳通道和布林带，两者的乘数都为 2。当布林带（市场波动性指标）在更广泛的肯特纳通道内收缩时，交易者就会收到一个关键信号。 ，表明在盘整期之后即将出现高波动阶段。
指标：肯特纳通道 (20, 2) 和布林线 (20, 2)。
入场：交易者经常监控布林带在肯特纳通道内收窄的情况，表明波动性较低。收盘价决定性地高于或低于布林线，伴随着高交易量和强劲的看涨或看跌蜡烛，表明突破的开始。如果价格也收于肯特纳通道之外，则会出现额外的确认，从而加强突破的有效性。
止损：一种常见的方法是将止损设置在相反的波段或通道线之外，从而提供防止逆转的潜在保障。
止盈：交易者可能会考虑在发生反向设置时获取收益，例如，如果在多头交易中，则在一段低波动期后价格收于布林带下方时平仓。或者，在通道/通道之上或之下采用追踪止损可以让交易者确保大部分趋势的变动。交易趋势：RSI 和 EMA
鉴于大宗商品的趋势可能持续数周甚至数月，趋势跟踪策略对大宗商品尤其有效。该特定策略使用移动平均线与相对强弱指数 (RSI) 的额外汇合来确认趋势方向。
指标：RSI (14)、指数移动平均线 (EMA)为 21（灰色）和 50（橙色）。
入场：当 EMA 21 穿越 EMA 50 且 RSI 高于 50（显示看涨）时，首次重新测试 EMA 21 可能被视为多头入场点 (2)。当 EMA 21 穿过 EMA 50 并且 RSI 低于 50（显示看跌）时，EMA 21 的第一次重新测试可能被视为空头入场点 (1)。
止损：对于多头，您可以将止损设置在 EMA 50 下方，并在移动平均线向上移动时追踪该止损。对于空头，您可以将止损设置在 50 EMA 上方，并在移动平均线向下移动时跟踪该止损。
止盈：交易者可以在风险/回报比为 1:2 的水平上开始止盈。或者，当 RSI 跌破 50（多头交易）或升至 50 以上（空头交易）时，他们可能会获利了结。交易趋势：Donchian 通道和 EMA
利用趋势识别和动量的商品交易策略因其捕捉重大走势的潜力而受到高度重视。其中一种策略将唐奇安通道与EMA结合起来，以辨别趋势的方向和强度。唐奇安通道只是绘制 x 个周期内的最高高点和最低低点，在本例中为 20 个蜡烛。
EMA 的斜率是一个趋势指标：向上的斜率表明看涨趋势，而向下的斜率表明看跌趋势。相反，EMA 持平意味着交易者仍保持观望并等待更明确的信号。
指标：唐奇安通道 (20)、EMA (100)。
入场点：交易者经常寻找商品价格收盘于唐奇安通道的最后高点或低点之上，与 EMA 指示的趋势一致。强劲收盘价超出高点或低点反映出该商品与过去 20 根蜡烛相比正在创出新高或新低，可能预示着趋势的延续。
止损：您可以将止损设置在通道另一侧之外，以防止突然反转。另一种选择可能是将其放置在中点线或附近波动高点或低点之外，以实现更严格的风险管理策略。
止盈：当价格触及唐奇安通道的相反区间时，交易者通常会考虑获利了结。这种接触可能表明趋势可能正在失去动力或逆转，从而促使战略退出。交易范围：布林带和 ADX
虽然大宗商品与其他资产一样可能会异常波动，但它们也会经历波动。使用基于波动性的指标（例如布林带）以及告诉您价格是趋势还是波动的指标（例如平均方向指数 (ADX)），可以帮助您有效地交易商品的区间。
指标：布林线 (20, 2) 和 ADX (14, 14)。
进场：理论认为，当 ADX 低于 20 并且价格触及布林带下轨时，交易者会做多；当 ADX 低于 20，但价格触及布林带上轨时，交易者会做空。
止损：这里有几种设置止损的方法。一种方法可能是使用一定数量的点。或者，交易者可以将布林带的标准差设置为 3，并使用新形成的布林带作为止损。
止盈：由于这是一种区间交易策略，因此可以在触及相反区间时平仓，但交易者可能会选择保留一些仓位，并将止损移至盈亏平衡点，以便在区间突破时可能介入。准备好开始您的商品交易之旅了吗？
现在您已经掌握了五种潜在的策略，是时候开始考虑接下来的步骤了。如果您正在考虑在实时市场中测试这些策略，为什么不开设 FXOpen 账户呢？您将可以使用我们的 TickTrader 平台中的丰富交易工具、低成本交易和闪电般的执行速度。
常见问题解答
如何交易商品？
商品交易涉及在交易所或通过期货和差价合约等衍生品买卖石油、黄金或小麦等原材料。交易者分析市场趋势、供需动态和全球经济指标，以做出明智的决策。了解影响大宗商品价格的具体因素至关重要，包括地缘政治事件、天气模式和政策变化。
如何开始商品交易？
要开始交易商品，最好首先了解商品市场和影响价格的因素。在提供商品交易的经纪商（例如 FXOpen）开设账户，并可能使用模拟账户进行练习，可以为练习商品交易策略提供理想的环境。最后，大宗商品交易者不断监控市场新闻和分析以随时了解情况。
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