如何建立外汇交易模型

外汇，也称为 FX，是交易货币的全球市场。它是最具流动性和最容易进入的金融市场之一，吸引了具有不同专业水平的交易者。他们中的一些人更喜欢依赖交易模型，该模型提供了分析和执行交易的系统方法。
这篇FXOpen文章重点介绍构建外汇交易模型的过程。您将学习如何通过五个步骤创建模型，并查看可能帮助您更好地理解这个复杂主题的示例。
1. 定义交易方式
在交易者进行外汇建模之前，他们需要一个明确的交易方法。它应该与一个人的风险承受能力、财务目标和时间资源相一致。要考虑的各种技术是：
趋势跟踪。该策略涉及按照市场主流趋势的方向进行交易。交易者使用技术指标来识别趋势，并在趋势与该方向一致时进行交易。
区间交易。区间交易者的目标是从特定范围内的价格变动中获益。他们通常在区间顶部卖出并在底部买入。
突破交易。当市场超出给定范围时，突破交易者打算利用价格变化获利。进入点和退出点由支撑位或阻力位的突破决定。
倒卖。黄牛全天进行许多小额交易，以利用短期价格波动。他们关注每笔交易的最小价格变化。一旦交易者选择了自己的风格并概念化了交易策略，他们就可以继续选择资产和分析数据。然而，考虑的第一步很重要，因为策略明确规定了模型的运行规则、进入和退出标准以及风险级别。
2. 选择货币对并分析数据
一旦第一阶段完成并且交易者已经制定了清晰的交易方法，就有必要选择一种资产。在外汇市场上，货币是成对报价的，一种货币兑换成另一种货币，例如欧元/美元、美元/加元或日元/澳元。
交易者需要决定：
他们将交易哪种资产（现货外汇、外汇期货或外汇期权）
他们将交易什么货币组（主要、次要或外来货币）
目前可能影响特定货币对的市场状况有哪些下一步是收集和分析数据，即交易者所选资产的历史表现。外汇市场模型通常依赖于基本面分析和技术分析。基本面分析包括影响市场整体走向的GDP增长和利率等宏观经济因素。技术分析则侧重于历史价格数据和关键技术指标，以确定更广泛的市场趋势中的进入和退出点。
3. 管理风险
风险管理是外汇建模的一个重要方面。它涉及为交易者在每笔交易中愿意承担风险的资本金额设置参数。两种常见的风险管理工具是：
止损订单。止损订单是在预定水平下达的订单，如果价格走势与预测相反，则关闭交易。这限制了潜在的损失。
头寸大小。每个头寸的大小是根据交易者的风险承受能力和距止损水平的距离确定的。这可以确保交易者不会在单笔交易中冒太大风险。示例：假设您有一个资本为 10,000 美元的交易账户。您决定在任何交易中所冒的风险不超过您资本的 2%。如果您的止损为 10 点，并且迷你手的点值等于 1 美元，您可以按如下方式计算您的头寸规模：
头寸规模=（（账户余额x每笔交易的风险）/点/每标准手的点值
头寸大小 = $200 / 10 点 / $1 = 2 标准手。
通过使用风险管理工具，可以限制风险并更好地保护您的资本。
4. 回测模型
在拿真实资本冒险之前，对交易模型进行回测至关重要。回溯测试涉及将策略应用于历史数据以查看其执行情况。它用于在交易者开始用真实资金进行交易之前评估和调整策略。它还有助于识别外汇交易业务模式的优势和劣势。模型回测的评估包括众多指标，其中最重要的是平均盈利、平均亏损、平均回报和最大回撤。
外汇市场是动态的，交易模型可能需要定期调整才能保持有效。交易者监控交易和市场状况，并准备根据需要优化其策略。
5. 选择交易平台和自动化
要实施交易模型，您需要访问交易平台。经纪商提供具有先进图表工具和强大订单执行功能的平台。TickTrader交易平台就是例子之一。在那里，您可以以低至 0.0 点的点差和 1.50 美元的低佣金进行交易。
这是交易平台的图形表示。您可以访问包含历史数据、技术指标和订单执行功能的价格图表，以便您根据需要自动化交易模型。
对于想要根据预定义条件执行订单而无需人工干预的交易者来说，自动化是一种选择。交易者可以使用基于人工智能的交易工具和算法。
最后的想法
建立外汇交易模型涉及定义策略、选择资产、收集和分析数据、实施风险管理技术和回溯测试。您可以开设 FXOpen 账户来回测您的策略并使用您的模型进行交易。
持续监控和优化也有助于适应不断变化的市场状况。通过遵循这些步骤并从示例中学习，您可以增加在市场上表现良好的机会。
本文仅代表以 FXOpen 品牌运营的公司的意见。不得将其视为对以 FXOpen 品牌运营的公司提供的产品和服务的要约、招揽或推荐，也不得将其视为财务建议。