每日市场 7 月 3 日

07-03 14:51 上一篇 | 下一篇

周一(
7 月 3 日),美联储最喜欢的通胀指标之一,美国 5 月核心 PCE 物价指数年率录

得 4.6%,低于 4.7%的市场预期,但仍停留在非常高的水平。个人收入和支出都预期会

录得环比增长,但收入月率超出预期。总而言之,今天的数据可能意味着消费者开始缩减

开支,支出停滞加上核心个人消费支出保持粘性,这是经济出现滞涨的早期信号。美元指

数回调至 102.90 附近;非美货币震荡反弹,澳元兑美元涨到 0.6650,欧元兑美元来到

1.0910 附近,离岸人民币到达 7.26。现货黄金反弹到 1917 美元附近,现货白银在 22.7

美元附近震荡。原油反弹至 70.5 美元。

       现货黄金

基本面:现货黄金周线三连跌,并且自 3 月 15 日以来首次跌破 1900 美元关口,因美联

储主席鲍威尔的鹰派谈话与公布的强劲经济数据互为表里,强化了市场对美联储的升息

预期,美元指数连续两周上涨。并且,金价月线两连跌,季线时隔两个季度后重新下跌。

技术面:随着市场价格消化央行下半年的政策预期,黄金多头陷入困境,黄金上涨空间从

目前的水平来看相当有限,从风险回报的角度来看,在当前水平长线做多可能并不具有吸

引力。

阻力支撑位:

第一阻力位:1932.00 第一支撑位:1900.00

第二阻力位:1947.00 第二支撑位:1885.00

       欧元兑美元

基本面: 欧洲央行可能不仅在 7 月份加息,而且在 9 月份也会加息。尽管预测 9 月份通

胀率将大幅下降至略低于 4%的水平,到今年年底将降至 3%。鉴于欧洲央行最近开始关

注单位劳动力成本,未来面临的风险仍然是进一步收紧政策。

技术面: 欧美 H4 级别目前在 1.100 下方震荡,但似乎形成了双底,因为高通胀率意味着

欧洲央行可能会采取更多措施,所以欧元还有进一步上涨的潜力。

第一阻力位:1.0910 第一支撑位:1.0820

第二阻力位:1.0960 第二支撑位:1.0780

       英镑兑美元

基本面: 英国经济在 2023 年初避开了衰退,但利率上升仍会带来痛苦。由于英国央行加

息对经济的拖累影响约有 60%尚未显现,英国经济可能会在今年下半年陷入衰退。随着

政府支持措施逐步退出,今年实际家庭收入不太可能大幅增长,由于家庭的实际储蓄存量

远低于疫情前的趋势水平,它们对支出的支持力度可能会减弱。

技术面:目前镑美 H4 级别似乎在 1.2600 附近找到了支撑,随后汇价来到 1.2700 附近,

此外,MACD 双线也进一步向零轴靠拢,但需要注意量能柱潜在缩量。

阻力支撑位:

第一阻力位:1.2750 第一支撑位:1.2630

第二阻力位:1.2800 第二支撑位:1.2570

       美元兑日元

基本面:美国银行策略师表示,整个夏季,低波动率和较大的利差都可能会给日元带来压

力。而由于油价下跌和入境旅游重新开放,日元疲软的成本效益平衡状况有所改善,这也

可能会降低日元贬值的政治成本。此外,策略师认为日本央行料最早在 7 月政策会议上

调整收益率曲线控制(YCC)政策。

技术面:日元在 2024 年的下行风险不容忽视,预计美日到 9 月将触及 147.00。但是,

除非美日大幅上行,涨破 150 大关,否则日本政府可能不会干预。

阻力支撑位:

第一阻力位:144.90 第一支撑位:144.00

第二阻力位:145.40 第二支撑位:143.30

       澳元兑美元

基本面:澳大利亚国民银行经济学家表示,对澳洲联储来说,阻止进一步加息几乎没有什

么好处。该行预计,澳洲联储将在未来几个月将其现金利率从 4.1%上调至 4.6%,并预

计是在 7 月和 8 月采取行动。当前该国核心通胀压力依然存在,劳动力市场吃紧,失业

率回落至 3.6%,职位空缺仍比大流行前的水平高出 89%,零售销售表明消费者有弹性,

而生产率仍然令人担忧。

技术面:如果澳联储不能进一步降低加息预期,未来澳美可能会继续向上测试 0.6900 关

口。目前澳美 H4 级别 MACD 双线向零轴靠拢,同时价格涨穿 48 日多空分界线。

阻力支撑位:

第一阻力位:0.6700 第一支撑位:0.6620

第二阻力位:0.6740 第二支撑位:0.6570

       美原油

基本面:在首届亚洲能源会议上,主要行业参与者一致认为,石油和天然气在未来几十年

仍将是主要的能源来源。美国石油公司 Hess 公司的首席执行官表示,能源转型将需要更

长的时间,需要更多的资金,需要目前还不存在的新技术。

技术面:最近一段时间,高盛集团和摩根大通等顶级投行的分析师不再预期下半年原油价

格大幅上涨。在纷纷下调油价预期之际,受俄罗斯原油出口弹性主导的市场供应依然强

劲,而主要央行进一步紧缩的前景也给油市需求带来了压力。

阻力支撑位:

第一阻力位:72.70 第一支撑位:69.00

第二阻力位:74.80 第二支撑位:66.20

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