慕信轩：一位孤独的趋势交易员之“死”，始于认知的改变

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　　做趋势的人多数死在震荡里；
　　
　　做盘整的人多数死在趋势里；
　　
　　做短线的人多数死在暴拉里；
　　
　　没方法的人多数死在乱做里；
　　
　　有方法的人多数死在执行里；
　　
　　靠主观的人多数死在感觉里；
　　
　　靠消息的人多数死在新闻里。
　　
　　这段话似乎暗示着所有的投资者最终归宿都只是一个：死亡。当然这个肯定是真理，宇宙都有生命期限，只有“死神永生”。
　　
　　一个优秀的趋势投资者会怎么死掉呢？答案是死于震荡。那么趋势投资者为什么会死于震荡？
　　
　　我觉得我太有发言权了：这么多年在震荡行情中反复挨耳光，亏损超过几百万，其实原因就只有一个：趋势投资者喜欢追涨杀跌。
　　
　　在趋势投资者眼里：市场有三种形态：上升趋势，下降趋势以及震荡行情。震荡行情就是没有趋势，市场处于一个区间范围之内波动，比较糟糕的是震荡行情在事先并不清楚，而是行情运行很长一段时间之后才能后知后觉的看出来（否则直接在震荡区间内高抛低吸就可以了）。市场经常是在一个区间内震荡一段或者很长时间之后，终究走出趋势性行情，一旦行情突破震荡区间的阻力或者压力位之后，趋势投资者经常会顺势去做多或者做空。
　　
　　这种行情突破之后做多或者做空，如果时光倒流100年：利弗莫尔时期，其成功率是非常之高的，利弗莫尔的翻身之仗：破产之后，看到伯利恒钢铁突破100美元，向证券公司借500股做多，从而再次屌丝翻身。很多优秀的趋势投资者都是借用这一招，抓住了市场的起爆点，从而快速的获得了巨额的利润，包括本人，也是2013年的时候黄金跌破1530美元顺势做空而赚取了人生的第一桶金。
　　
　　我做了这么多年的趋势突破单，实话实说，有的成功，有的失败，整体而言，成功率也就在50%左右，目前的金融投机市场已经和利弗莫尔当年完全不一样了，大量的计算机量化交易引入，假突破的案例实在是太多，有不少机构甚至故意做假突破打掉止损单后反手，吃掉这些做趋势单子的筹码，就以黄金波动行情来说
　　
　　黄金前期一直在图中的方框之内波动（1260-1285美元），11月8日黄金第一次突破1285美元，并且连续两日停留在1285美元上方，貌似筑底成功，不过第三个交易日就一根大阴线打下来，毫无疑问是假突破。
　　
　　11月15日黄金再次突破前高，最高上涨到1290美元，不过晚间很快回落，再次证明是假突破。
　　
　　11月17日黄金暴涨，最高上涨到1298美元，收了一根大阳线，似乎这次突破已经是铁板钉钉了，不过昨天黄金再次暴跌回来。
　　
　　如果是严格按照区间突破去做单的话，已经被骗三次，如果有人止损之后还反手做空的话，止损将会达到六次，估计这一个月的震荡行情已经让趋势投资者损失惨重。
　　
　　我自己止损了两次，因为仓位控制的好，损失并不大，不过这种行情对趋势投资者的折磨确实痛彻心扉。
　　
　　那么趋势投资者应该怎么处理这种行情才好呢？
　　
　　类似的这种行情其实我遇到过很多次，这不是第一次，只是这次止损的次数少而已，在过去的摸索之中我也找到了一些应对方法，今天写出来供大家参考：
　　
　　1、趋势突破之后不要急着马上入场追涨或者杀跌，至少观察15分钟到1个小时，因为有很多假突破是一打掉上方的止损单之后马上反转（有时候就停留几分钟而已）。我自己现在为了防止假突破，甚至是等到日线收盘之后，如果依然停留在阻力位上方我才入场，比如这次。
　　
　　用这种方法确实可以过滤掉一些假突破，不过这次很明显失效了，11月8日突破1285后连续两日都在阻力线上方，11月17日也是日线收盘都在阻力线上方，只能过滤掉11月15日的那次突破。
　　
　　2、看突破的力度，如果当日是强势突破，则真实有效突破的概率大，否则假突破的可能性较大。
　　
　　用这种方法可以过滤到11月8日的这次突破，不过11月17日的强势上涨就没法避免了。
　　
　　3、横盘震荡时间越长，同时基本面如果也配合突破的方向，那么真实有效突破的概率就大。
　　
　　这次横盘震荡大约1个月，其实既不算长，也不算短，不过目前的基本面确实不是很支持看涨，因为12月美联储加息在即，也真正式因为这个原因，所以我做的单子很少，仓位很轻，才能控制住风险。
　　
　　说了这么多，其实自己也想了很多，无论我们的交易水平有多高，被市场欺骗几乎是不可避免的，突破追单稍有不慎，就站在上岗之上，虽然成功一次利润也非常丰厚。
　　
　　今天闲的无事的时候，我翻看以前的笔记和文章，看到介绍看期货交易大师：理查丹尼斯（海龟交易法则的创立者，从400美元做到2亿美元）的文章，都蛮多感触，丹尼斯创立的海龟交易法则也是趋势跟踪，同样是采用突破交易法则，不过在有一段时间内，市场一直处于长时间的震荡，他的”龟儿“出现了严重的亏损，丹尼斯出场，请他们到拉斯维加斯狂欢，并给他们增加资金，告诉他们”亏钱没关系，亏钱是赢钱的成本“，”往往一段时间拉锯式的整体行情之后会有疯狂的大行情“。事实真如他所料，撑过了困难时期，海龟们的收益直线上升，平均收益率达到100%以上。
　　
　　我们选择趋势投资，是因为我们知道趋势投资者的优势是一旦行情进入强趋势行情，我们将会有可能获得超级大利润，但是趋势投资也是一把双刃剑，在震荡行情之中会反复止损。世上没有完美的操作手法，“欲戴王冠，必受其重”，止损就是你为抓住趋势所付出的成本和代价，少不了的。
　　
　　最后补充一点：一个人有了自己的交易系统，一定要坚持，哪怕是交易最困难的时刻，摒弃自己的系统就是彻底的灾难。对于我来说，一旦我认为趋势来了，该出手时还是会果断出手。
　　
　　如果你想学习更多，也在潜心研究交易市场里的技术操作，希望可以共同寻找交易的圣杯，同时也希望能帮助你在交易市场找到方向。


这里没有华丽的语言，没有浮夸的利润，只有最朴实无华的基本分析操作。慕信轩相信是金子总会发光，天生我材必有用，慕信轩团队深耕外汇十余年，十年磨一剑，只想用心做到顶尖！
本文作者：慕信轩
作者赠言：【与智者为伍，与善者同行！跟上实力派，牵着K线走；跟上忽悠派，被K线牵着走