法国、意大利、印度、巴西疫情告急，全球又生变局？

摘要：随着疫情持续恶化，资本市场似乎有了重演2020年抱团的信号，对原油需求前景的担忧也在升温。
 
新一轮疫情，似乎来势汹汹。
 
清明假期，中国云南的疫情牵动人心。据最新通报，4月5日，云南再新增15例确诊病例（含12例无症状感染者转确诊病例），2例无症状感染者。
 
而远在欧洲的德国、法国、意大利的疫情愈发严重。4月3至5日复活节期间，意大利全国升级为红色疫情防疫区，非必要原因不得外出。法国本土全境也采取了“封城”措施，为期四周。
 
印度和巴西的疫情更令人揪心。过去一周，印度和巴西的新增确诊病例超过美国，成为疫情最严重的两个国家。4月5日，印度新增确诊病例激增，成为继美国之后第2个单日新增病例超过10万例的国家。
 
按照这种趋势发展下去，2021年全球范围内的经济大重启可能又要延期了。基于这种预期，资本市场似乎有了重演2020年抱团的信号，市场资金对抱团股、科技股再次蠢蠢欲动。
 
欧洲疫情告急！法国、意大利再次“封城”

在大举推进疫苗接种计划的同时，欧洲正在面临新一轮疫情的考验。
 
根据世界卫生组织欧洲区域办事处披露的数据显示，欧洲新冠疫情新增病例已经连续三周上涨，单周新增病例更是超过120万人。
 
其中，法国、意大利、德国的疫情形势尤为严重。据欧洲时报数据显示，截至2021年4月5日，意大利现有确诊569035人，累计确诊3668264人，累计死亡111030人。法国更是单日新增确诊病例数量高达66794例，防疫形势非常严峻，死亡病例已超9.6万。两者累计死亡人数已超20.7万。
 
当地时间4日，德国跨学科急救医学协会（DIVI）在每日新冠感染报告中指出，自2月初以来，德国重症监护病房收治的新冠肺炎感染患者再次超过4000例。此前在1月初，德国的重症监护患者一度达到5500例，创下峰值。
 
随着疫情局势持续恶化，欧洲各国不得不再度宣布戒严、“封城”措施。
 
据中新网报道，当地时间4月3日，意大利全国升级为红色疫情防疫区，宣布在4月3日至5日复活节期间，民众非必要原因不得外出，全面实施“封城”措施。
 
据了解，意大利通过不同颜色对全国各地的疫情防控状况进行了划分，由重到轻依次是红色、橙色、黄色和白色区域。其中，被划分为红色的区域，民众出门需提供包括出行目的等信息，关闭各类非生活必需的零售商店，餐饮店仅提供外送服务，体育中心、文化机构等不得开门。由此可见，意大利的防控等级已经升级至最高级别。
 
为了遏制严峻的新冠疫情，法国本土全境也于当地时间4月3日起正式开始采取“封城”措施。
 
按照法国总统马克龙本周宣布的相关安排，已在法国19个省份生效的“封城”措施自3日起扩大至法国本土全境实施，为期4周。主要措施包括：民众无必要理由，出行不得超过住所半径10公里；“生活非必需”商店关闭；进一步加强远程办公。另外，宵禁令在法国本土全境仍然有效；学校关闭3周。
 
法国经济部长布鲁诺·勒梅尔3日表示，由于法国出台新一轮全国性防疫限制措施，将会把2021年的经济增长预期从6%下调至5%。
 
令人揪心的印度与巴西

 

受新一轮疫情威胁的地区不仅仅局限于欧洲，地球上的2个人口大国：印度、巴西的疫情更令人揪心。
 
在截至上周六的一周之内，印度平均每天报告了73301例新增确诊病例，巴西平均每天新增了66176例，超过美国的65624例，成为全球疫情最为严重的两个国家。
 
随后的周日（4月4日），印度报告了103796例新冠新增确诊病例，成为继美国之后第二个单日新增病例超过10万例的国家。
 
印度卫生部的数据显示，4月4日的新增确诊病例数，再次刷新印度自2020年9月下旬以来的单日最高增幅。目前，包括马哈拉施特拉邦、旁遮普邦、卡纳塔克邦、切蒂斯格尔邦以及首都新德里在内的近11个邦和地区的确诊病例数快速上涨，其中疫情最严重的马哈拉施特拉邦过去24小时内新增确诊病例近5万例，累计确诊病例已超295万例。
 
为了遏制当前的疫情反弹势头，印度总理莫迪在会议上说，各邦必须实施必要的限制措施，以遏制疫情；马哈拉施特拉邦关闭所有售卖非必需品的商店，限制餐馆外卖，关闭礼拜场所，除特殊情况外一律实行在家办公。
 
专家们还呼吁印度政府加快疫苗接种速度。根据政府的数据，到目前为止，印度至少有1000万人接种了疫苗。
 
巴西方面，该国最新的7天平均新冠死亡病例数超过3100人，累计新冠死亡人数刚刚超过32.5万人。据路透社报道，在巴西的26个州中，有15个州的重症监护病房容量已达到90%以上。
 
直到最近，巴西总统博尔索纳罗才接受了大规模疫苗接种计划。
 
另外，美国的疫情形势也不容乐观。周末，美国总统新冠顾问委员会成员Osterholm接受采访时表示，美国第四轮疫情正在积聚势头，集中在尚未接种疫苗的年轻人群体。
 
当地时间4月3日，美国媒体报道，尽管美国新冠疫情整体情况有所缓解，但密歇根州疫情正处于新一轮暴发中，该州当日新增病例数刷新纪录，达到8413例，新增死亡病例达57例，新冠病毒检测的阳性比率达17.6%，对所有人敲响了警钟。
 
资本市场的变局已至？
 
面对来势汹汹的新一轮疫情，资本市场的格局正在发生变化，似乎有重回2020年疫时状态的趋势。假期前夕，纳斯达克指数涨势喜人，涨幅达1.75%，大幅跑赢道琼斯工业指数与标普500指数。

 
 
与此同时，A股的机构重仓股集体暴涨，上周五（4月2日）贵州茅台大涨近6%，以茅台为首的茅指数亦大涨近2%。港股的互联网巨头也受到资金追捧，节前最后一个交易日，腾讯控股大涨超7%，美团暴涨9.26%。
 
疫情的持续恶化，市场对原油需求前景的担忧也有所升温。周一（4月5日）亚洲时段，美原油小幅走弱，一度下跌逾1.6%至60.45美元/桶，油价短线的下行风险有所增加。

 
如果疫情恶化势头不能得到有效控制，2021年全球范围内的经济大重启或存在延期的可能，全球经济增速也存在下修的可能性。在这种背景之下，传统价值股的复苏可能也要慢于预期，全球央行的货币刺激政策退出的时点或许也将往后推移。
 
因此，道琼斯工业指数的表现不如纳斯达克指数，A股的核心资产、港股的互联网巨头的上涨也是基于同样的预期。